Umsätze prüfen und zuordnen

Nach einem Kontoimport liegen die Buchungen in Komma – aber noch ohne Bedeutung. Der Schritt Umsätze prüfen macht daraus auswertbare Daten: Jede Buchung bekommt ihren Platz.

So funktioniert das Prüfen

Unter Finanzen → Umsätze prüfen siehst du alle noch nicht zugeordneten Buchungen. Für jede Buchung entscheidest du:

• Zu welchem Projekt oder Zweck gehört sie? (z. B. „Spenden allgemein“, „Sommerfest“, „Miete“)
• Ist alles plausibel – Betrag, Absender, Verwendungszweck?

Einmal zugeordnet, fließt die Buchung in die Auswertungen der Übersicht ein.

Spenden erkennen

Bei Spendeneingängen lohnt der Blick auf den Absendernamen: Ist die Person als Kontakt erfasst, lässt sich die Spende zuordnen – die Grundlage für Dankschreiben und Zuwendungsbestätigungen am Jahresende.

Tipps aus der Praxis

• Regelmäßig prüfen: 20 Buchungen sind in zehn Minuten erledigt. Der Berg von drei Monaten kostet einen Abend.
• Konsequent zuordnen: Eine Buchung ohne Zuordnung fehlt später in jeder Auswertung.
• Im Zweifel nachfragen: Unklare Buchungen lieber mit der Kassenführung klären, als sie falsch zu kategorisieren.

Vier-Augen-Prinzip

Das Prüfen der Umsätze kann eine andere Person übernehmen als die, die Zahlungen auslöst – ein einfaches Vier-Augen-Prinzip, das Fehler und Missverständnisse früh sichtbar macht.