Comptes bancaires et importation de comptes

Pour que Komma puisse traiter tes chiffres, les mouvements de compte doivent être importés dans le système. Ça se fait via l'importation de comptes : tu exportes les transactions depuis ta banque en ligne et tu les importes dans Komma.

Créer des comptes bancaires

Commence par créer les comptes de ton organisation sous Finances → Comptes bancaires – par exemple, le compte principal et un compte dédié aux dons. Chaque importation sera ensuite attribuée à l’un de ces comptes.

Importer les mouvements

1. Dans la banque en ligne de ta banque, exporte les mouvements sous forme de fichier CSV (pratiquement toutes les banques proposent cette option d’exportation).
2. Ouvre Finances → Importations de comptes et télécharge le fichier.
3. Komma lit les opérations et les affecte au compte sélectionné.

Pas de panique si y a des doublons

N’hésite pas à exporter des périodes qui se chevauchent : Komma reconnaît les opérations déjà importées et ne les crée pas en double. Mieux vaut exporter une période trop longue que de laisser un vide.

Fréquence recommandée

Importe une fois par semaine ou par mois, selon l’activité de ton compte. L’important, c’est la régularité : les petits lots sont rapidement vérifiés et classés, tandis qu’un lot annuel, c’est une vraie corvée.

Après l’importation

Les opérations fraîchement importées attendent sous Vérifier les mouvements d’être affectées à des projets et des objectifs. Ce n’est qu’une fois cette affectation effectuée que les mouvements de compte deviennent des analyses pertinentes.