Vérifier et attribuer les chiffres d'affaires

Après une importation de compte, les écritures se trouvent dans « Komma » – mais elles n’ont encore aucune signification. L’étape Vérifier les opérations permet d’en faire des données exploitables : chaque écriture est classée à sa place.

Comment ça marche ?

Sous Finances → Vérifier les transactions, tu vois toutes les transactions qui n’ont pas encore été attribuées. Pour chaque transaction, tu décides :

• À quel projet ou objectif appartient-elle ? (par ex. « Dons généraux », « Fête d’été », « Loyer »)
• Est-ce que tout est cohérent : montant, expéditeur, motif du paiement ?

Une fois affectée, l’écriture est intégrée aux analyses de l’aperçu.

Identifier les dons

Pour les dons reçus, ça vaut le coup de jeter un œil au nom de l’expéditeur : si la personne est enregistrée comme contact, tu peux attribuer le don – c’est la base pour les lettres de remerciement et les attestations de dons en fin d’année.

Conseils pratiques

• Vérifie régulièrement : 20 écritures, c’est fait en dix minutes. La montagne de trois mois te prendra une soirée.
• Attribue systématiquement : une écriture non attribuée manquera plus tard dans chaque analyse.
• En cas de doute, demande : mieux vaut clarifier les écritures ambiguës avec le responsable de la caisse plutôt que de les classer dans la mauvaise catégorie.

Principe du double contrôle

La vérification des recettes peut être effectuée par une autre personne que celle qui déclenche les paiements – un simple principe de double contrôle qui permet de repérer rapidement les erreurs et les malentendus.